Comptabilité

De quels outils, documents et chiffres disposez-vous dans Abelujo pour faire votre comptabilité ?

Les tickets Z

Nos clients et leurs comptables travaillent souvent différemment, mais une chose est sûre: les tickets Z mensuels sont des documents de premier choix pour aider aux rapports comptables.

Les tickets Z, que vous trouvez dans le menu Historique pour chaque mois de l'année, vous donnent un court document PDF d'une page avec les chiffres clefs du mois écoulé:

le Chiffre d'Affaire (CA)
le nombre de ventes (transactions à la caisse), le panier moyen.
la répartition du CA par taux de TVA
la répartition du CA par moyens de paiement (espèces, carte bleu, chèques lectures… et un rappel du montant des bons cadeaux encaissés, qui ne sont pas comptés une seconde fois dans le calcul du CA).

Envoyez ces tickets Z à vos comptables.

Contactez-nous pour mettre en place un envoi automatique des tickets Z à vos comptables.

L'état du stock à une date donnée

Vous souhaitez connaître et avoir l'état de votre stock au 31 décembre dernier ? Ou bien au 31 mars, ou à une autre date ? C'est possible.

Abelujo peut vous fournir la liste de vos livres en stock à une date donnée dans un format de fichier Excel (CSV).

Cependant, c'est une opération qui n'est pas disponible via l'interface utilisateur. Vous devez le demander à l'administrateur du logiciel (c'est à dire à nous-mêmes si vous êtes clients).

Les informations données par ce fichier sont:

la date de création de la fiche produit
l'EAN13
le titre
le(s) auteur(s)
le prix public TTC
la quantité en stock à la date donnée
le rayon
le distributeur
la remise par défaut
le prix HT
le prix HT remisé
le prix TTC remisé

Les ventes de l'année entre 2 dates données

Abelujo vous permet de télécharger, dans la page Historique de chaque mois, la liste des ventes.

Vous pouvez demander à l'administrateur de votre logiciel un export de toutes les ventes effectuées entre 2 dates données, et fournir ce fichier à vos comptables.

NB: pensez aux tickets Z ! Ils donnent les mêmes informations importantes et ne demandent pas autant de travail d'intégration.

La provision pour dépréciation du stock

Abelujo vous aide pour calculer la provision pour dépréciation du stock.

La loi prévoit explicitement que pour tout livre paru depuis plus de 12 mois et présent dans la librairie depuis plus de 3 mois, le libraire peut faire une provision de 40 % sur la valeur d'achat, à condition que ce livre ne soit ni en format poche, ni une encyclopédie, ni du livre scolaire, ni un dictionnaire.

https://www.syndicat-librairie.fr/juridique-et-fiscalite/provision-pour-depreciation-de-stock

En reformulant, pour calculer ce chiffre:

on regarde ce que vous avez en stock depuis plus de 3 mois et qui est paru il y a plus d'1 an,
on enlève les livres de poche (ce que l'on peut savoir avec les données de Dilicom ou d'Electre),
on enlève les encyclopédies, les dictionnaires et les livres scolaires,
on calcule leur valeur d'achat
et on prend 40% du tout.

Abelujo vous pré-calcule ce chiffre (cf la page Statistiques) mais, si vous utilisez le FEL à la demande par web service de Dilicom, Abelujo n'a pas les données qui permettent de dire si une fiche livre est une encyclopédie, un dictionnaire ou un livre scolaire. Vous devrez donc soustraire à la valeur brute donnée par Abelujo le montant total des achats de ces catégories de livres que vous avez en stock.

Illustration: pour votre stock actuel, sur la page Statistiques, Abelujo vous donne ce chiffre:

 Provision pour dépréciation du stock (approx.) : 18 338,39 EURO (40%: 7 335,36 EURO)

Le total de 18 338,39 contient peut-être des encyclopédies, des dictionnaires ou livres scolaires. Si vous en avez, vous devez calculer le total de leur valeur d'achat. Mettons qu'elle est de 300 EURO. Vous les enlevez de 18 338,39, puis vous prenez 40% de cette somme:

18 038,39 x 0.4 = 7215.356

que l'on peut arrondir à 7215.36 EUR. C'est votre provision pour dépréciation du stock.

Autres

Abelujo vous fournit également d'autres chiffres (voyez la page Statistiques).

Veuillez à sauvegarder les factures émises à vos clients. Sinon, une récupération automatique de toutes vos factures est tout de même possible.